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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 188.00 | 59 535.00 | 4 653.00 | 64 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 576.00 | 137 426.00 | 1 150.00 | 138 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 048.00 | 200 820.00 | 443 227.00 | 644 048.00 |
BT Marchandises | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CF Disponibilités | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 328.00 | | 595 328.00 | 595 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 376.00 | 200 820.00 | 1 038 555.00 | 1 239 376.00 |
CU Autres participations | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 246 902.00 | | | 246 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DL TOTAL (I) | 923 491.00 | | | 923 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 555.00 | | | 1 038 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 588.00 | | 460.00 | 643 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 305.00 | | 460.00 | 202 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 959.00 | 1 861.00 | | 198 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 101.00 | 1 861.00 | | 195 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 459.00 | 141 920.00 | 3 539.00 | 145 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |