| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 391 489.00 | | 391 489.00 | 391 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 349.00 | 58 631.00 | 3 718.00 | 62 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 132 715.00 | 5 081.00 | 137 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 349.00 | 194 898.00 | 407 451.00 | 602 349.00 |
BT Marchandises | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
BZ Autres créances | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CF Disponibilités | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 551.00 | | 488 551.00 | 488 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 900.00 | 194 898.00 | 896 002.00 | 1 090 900.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
DL TOTAL (I) | 732 363.00 | | | 732 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 002.00 | | | 896 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 048.00 | | 5 485.00 | 644 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 773.00 | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 184.00 | 602 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 395 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 200 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 765.00 | | 5 485.00 | 202 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 821.00 | 2 489.00 | 8 412.00 | 200 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 306.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 962.00 | 2 489.00 | 8 106.00 | 196 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 600.00 | 190 061.00 | 3 539.00 | 193 600.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |