| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 4 525.00 | 4 186.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 915.00 | 65 288.00 | 82 627.00 | 147 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 181.00 | 70 308.00 | 92 873.00 | 163 181.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 773.00 | | 361 773.00 | 361 773.00 |
BZ Autres créances | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
CF Disponibilités | 551 608.00 | | 551 608.00 | 551 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 909.00 | | 1 028 909.00 | 1 028 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 091.00 | 70 308.00 | 1 121 783.00 | 1 192 091.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 857.00 | 380 070.00 | | 574 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 357.00 | 194 787.00 | | 199 357.00 |
DL TOTAL (I) | 796 214.00 | 596 857.00 | | 796 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 166.00 | 23 474.00 | | 37 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 64 925.00 | | 68 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 505.00 | 158 487.00 | | 179 505.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 12 085.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 569.00 | 265 612.00 | | 285 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 783.00 | 862 469.00 | | 1 121 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 728.00 | 255 495.00 | | 266 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
FG Production vendue services | 1 428 445.00 | | 1 428 445.00 | 1 428 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 653.00 | | 1 457 653.00 | 1 457 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 815.00 | 17 113.00 | | 19 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 400.00 | 25 101.00 | | 59 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 1 657.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 948.00 | 17.00 | | 7 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 948.00 | 17.00 | | 47 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 732.00 | 1 640.00 | | -42 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 550.00 | 84 415.00 | | 86 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 066.00 | 1 215 470.00 | | 1 491 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 709.00 | 1 020 683.00 | | 1 291 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 357.00 | 194 787.00 | | 199 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 389.00 | | 55 547.00 | 119 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 754.00 | 163 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 754.00 | 156 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 833.00 | | 55 547.00 | 112 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 050.00 | 24 012.00 | 11 754.00 | 58 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 24 012.00 | 11 754.00 | 57 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 40 000.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 361 773.00 | | | 361 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VC Groupe et associés | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 166.00 | 18 326.00 | 10 117.00 | 37 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VP Divers | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 859.00 | 468 799.00 | 60.00 | 468 859.00 |
VW T.V.A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 569.00 | 266 728.00 | 10 117.00 | 285 569.00 |