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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 6 898.00 | 4 789.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 814.00 | 114 811.00 | 67 003.00 | 181 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 056.00 | 122 204.00 | 79 852.00 | 202 056.00 |
BT Marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 390.00 | | 532 390.00 | 532 390.00 |
BZ Autres créances | 275 302.00 | | 275 302.00 | 275 302.00 |
CF Disponibilités | 736 967.00 | | 736 967.00 | 736 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 706.00 | | 1 566 706.00 | 1 566 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 762.00 | 122 204.00 | 1 646 557.00 | 1 768 762.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 979 172.00 | 774 214.00 | | 979 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 325.00 | 204 958.00 | | 183 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 497.00 | 1 001 172.00 | | 1 184 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | 72 559.00 | | 37 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 87 573.00 | | 144 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 748.00 | 204 964.00 | | 213 748.00 |
EA Autres dettes | 66 061.00 | 274.00 | | 66 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 061.00 | 365 369.00 | | 462 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 557.00 | 1 366 541.00 | | 1 646 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 610.00 | 329 775.00 | | 452 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
FG Production vendue services | 2 177 971.00 | | 2 177 971.00 | 2 177 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 668.00 | | 2 211 668.00 | 2 211 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 514.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 035.00 | 31 403.00 | | 28 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 440.00 | 84 647.00 | | 63 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 567.00 | 2 013 244.00 | | 2 245 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 242.00 | 1 808 286.00 | | 2 062 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 325.00 | 204 958.00 | | 183 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 863.00 | | 8 193.00 | 193 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 308.00 | | 6 193.00 | 187 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 2 000.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 690.00 | 42 514.00 | | 79 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 195.00 | 42 514.00 | | 79 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 532 390.00 | 532 390.00 | | 532 390.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VC Groupe et associés | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 686.00 | 28 235.00 | 9 451.00 | 37 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 752.00 | 807 692.00 | 60.00 | 807 752.00 |
VW T.V.A. | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 061.00 | 452 610.00 | 9 451.00 | 462 061.00 |