| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 10 094.00 | 1 593.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 886.00 | 97 502.00 | 51 384.00 | 148 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 303.00 | 107 596.00 | 63 707.00 | 171 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 018.00 | | 594 018.00 | 594 018.00 |
BZ Autres créances | 383 048.00 | | 383 048.00 | 383 048.00 |
CF Disponibilités | 655 724.00 | | 655 724.00 | 655 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 852.00 | | 1 654 852.00 | 1 654 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 155.00 | 107 596.00 | 1 718 558.00 | 1 826 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 870 004.00 | 1 162 497.00 | | 870 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 195.00 | 207 508.00 | | 380 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 199.00 | 1 392 004.00 | | 1 272 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 20 637.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895.00 | 24 000.00 | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 468.00 | 112 420.00 | | 102 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 865.00 | 298 485.00 | | 297 865.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 84 014.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 359.00 | 539 556.00 | | 446 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 558.00 | 1 931 560.00 | | 1 718 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 428.00 | 539 556.00 | | 435 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
FG Production vendue services | 2 434 195.00 | | 2 434 195.00 | 2 434 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 689.00 | | 2 461 689.00 | 2 461 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 300.00 | 35 333.00 | | 41 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 600.00 | 69 000.00 | | 60 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 182.00 | 45 937.00 | | 15 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 257.00 | 45 937.00 | | 30 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 10 863.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | 35 074.00 | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 727.00 | 77 631.00 | | 119 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 723.00 | 2 496 062.00 | | 2 654 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 528.00 | 2 288 554.00 | | 2 274 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 195.00 | 207 508.00 | | 380 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 982.00 | | 58 716.00 | 204 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 395.00 | 171 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 900.00 | 160 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 427.00 | | 56 046.00 | 196 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 2 670.00 | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 618.00 | 32 245.00 | 89 267.00 | 164 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 123.00 | 32 245.00 | 88 771.00 | 164 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 468.00 | 102 468.00 | | 102 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 594 018.00 | 594 018.00 | | 594 018.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 360 120.00 | 360 120.00 | | 360 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 070.00 | 10 139.00 | 10 931.00 | 21 070.00 |
VI Groupe et associés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 796.00 | 979 796.00 | | 979 796.00 |
VW T.V.A. | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 359.00 | 435 428.00 | 10 931.00 | 446 359.00 |