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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 10 689.00 | 998.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 044.00 | 99 928.00 | 142 116.00 | 242 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 461.00 | 110 618.00 | 153 843.00 | 264 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 853.00 | 1 028.00 | 643 825.00 | 644 853.00 |
BZ Autres créances | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CF Disponibilités | 976 726.00 | | 976 726.00 | 976 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 307.00 | 1 028.00 | 1 713 280.00 | 1 714 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 768.00 | 111 645.00 | 1 867 123.00 | 1 978 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 950 199.00 | 870 004.00 | | 950 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 209.00 | 380 195.00 | | 368 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 408.00 | 1 272 199.00 | | 1 340 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 310.00 | 21 070.00 | | 101 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 24 895.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 619.00 | 102 468.00 | | 86 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 188.00 | 297 865.00 | | 284 188.00 |
EA Autres dettes | 26 061.00 | 61.00 | | 26 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 715.00 | 446 359.00 | | 526 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 123.00 | 1 718 558.00 | | 1 867 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
FG Production vendue services | 2 426 898.00 | | 2 426 898.00 | 2 426 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 552.00 | | 2 457 552.00 | 2 457 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 15 076.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 30 257.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | 27 129.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 129.00 | 119 727.00 | | 123 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 393.00 | 2 654 723.00 | | 2 531 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 184.00 | 2 274 528.00 | | 2 163 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 209.00 | 380 195.00 | | 368 209.00 |