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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 5 616.00 | 3 095.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 597.00 | 73 579.00 | 105 018.00 | 178 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 863.00 | 79 690.00 | 114 173.00 | 193 863.00 |
BT Marchandises | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 645.00 | | 545 645.00 | 545 645.00 |
BZ Autres créances | 107 484.00 | | 107 484.00 | 107 484.00 |
CF Disponibilités | 583 586.00 | | 583 586.00 | 583 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 368.00 | | 1 252 368.00 | 1 252 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 232.00 | 79 690.00 | 1 366 541.00 | 1 446 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 774 214.00 | 574 857.00 | | 774 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 958.00 | 199 357.00 | | 204 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 172.00 | 796 214.00 | | 1 001 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 559.00 | 37 166.00 | | 72 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 573.00 | 68 837.00 | | 87 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 964.00 | 179 505.00 | | 204 964.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 61.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 369.00 | 285 569.00 | | 365 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 541.00 | 1 121 783.00 | | 1 366 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 775.00 | 266 728.00 | | 329 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
FG Production vendue services | 1 901 692.00 | | 1 901 692.00 | 1 901 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 084.00 | | 1 922 084.00 | 1 922 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 403.00 | 19 815.00 | | 31 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 5 216.00 | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 400.00 | 5 216.00 | | 58 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 085.00 | 7 948.00 | | 28 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 177.00 | 47 948.00 | | 48 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 223.00 | -42 732.00 | | 10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 647.00 | 86 550.00 | | 84 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 244.00 | 1 491 066.00 | | 2 013 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 286.00 | 1 291 709.00 | | 1 808 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 958.00 | 199 357.00 | | 204 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 181.00 | | 79 835.00 | 163 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 153.00 | 193 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 187 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 626.00 | | 79 835.00 | 156 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 38 443.00 | 29 061.00 | 70 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813.00 | 38 443.00 | 29 061.00 | 69 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 545 645.00 | | | 545 645.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 559.00 | 36 965.00 | 35 594.00 | 72 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VP Divers | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 189.00 | 653 189.00 | | 653 189.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 369.00 | 329 775.00 | 35 594.00 | 365 369.00 |