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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 8 585.00 | 3 102.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 740.00 | 155 537.00 | 29 202.00 | 184 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 982.00 | 164 618.00 | 40 364.00 | 204 982.00 |
BT Marchandises | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 110.00 | 47 466.00 | 679 644.00 | 727 110.00 |
BZ Autres créances | 309 096.00 | | 309 096.00 | 309 096.00 |
CF Disponibilités | 879 377.00 | | 879 377.00 | 879 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 662.00 | 47 466.00 | 1 891 196.00 | 1 938 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 644.00 | 212 084.00 | 1 931 560.00 | 2 143 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 497.00 | 979 172.00 | | 1 162 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 508.00 | 183 325.00 | | 207 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 004.00 | 1 184 497.00 | | 1 392 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | 37 686.00 | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 144 566.00 | | 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 485.00 | 213 748.00 | | 298 485.00 |
EA Autres dettes | 84 014.00 | 66 061.00 | | 84 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 556.00 | 462 061.00 | | 539 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 560.00 | 1 646 557.00 | | 1 931 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 556.00 | 452 610.00 | | 539 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
FG Production vendue services | 2 389 547.00 | | 2 389 547.00 | 2 389 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 527.00 | | 2 412 527.00 | 2 412 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 333.00 | 28 035.00 | | 35 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 000.00 | 59 400.00 | | 69 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 631.00 | 63 440.00 | | 77 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 062.00 | 2 245 567.00 | | 2 496 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 554.00 | 2 062 242.00 | | 2 288 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 508.00 | 183 325.00 | | 207 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 056.00 | | 2 926.00 | 202 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 501.00 | | 2 926.00 | 193 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 204.00 | 42 413.00 | | 122 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 709.00 | 42 413.00 | | 121 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 613 192.00 | 613 192.00 | | 613 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VC Groupe et associés | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 266.00 | 1 036 266.00 | | 1 036 266.00 |
VW T.V.A. | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 556.00 | 539 556.00 | | 539 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 5 246.00 | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 771.00 | 365 748.00 | | 323 771.00 |
ST Autres comptes | 106 484.00 | 119 155.00 | | 106 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 679.00 | 12 201.00 | | 12 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 067.00 | 3 486.00 | | 5 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 471.00 | 8 732.00 | | 10 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 561.00 | 337 729.00 | | 360 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 266.00 | 134 049.00 | | 149 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 974.00 | 497 104.00 | | 447 974.00 |