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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 3 228.00 | 1 180.00 | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 444.00 | 178.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 096.00 | 105 365.00 | 26 731.00 | 132 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 626.00 | 110 037.00 | 37 589.00 | 147 626.00 |
BP En cours de production de services | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 970.00 | | 387 970.00 | 387 970.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 528.00 | | 542 528.00 | 542 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 154.00 | 110 037.00 | 580 116.00 | 690 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 121 031.00 | 78 512.00 | | 121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 42 519.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 200 794.00 | 138 081.00 | | 200 794.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 068.00 | 136 428.00 | | 63 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 2 162.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 651.00 | 53 790.00 | | 100 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 562.00 | 137 581.00 | | 175 562.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 28 295.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 323.00 | 358 256.00 | | 349 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 116.00 | 506 337.00 | | 580 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 585.00 | 295 345.00 | | 325 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 846.00 | | 1 470 846.00 | 1 470 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 846.00 | | 1 470 846.00 | 1 470 846.00 |
FM Production stockée | | | -39 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 457.00 | 4 897.00 | | 12 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 246.00 | 53 799.00 | | 45 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 158.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 10 158.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 323.00 | -8 824.00 | | -20 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 4 316.00 | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 798.00 | 1 212 638.00 | | 1 443 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 085.00 | 1 170 119.00 | | 1 381 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 42 519.00 | | 62 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 574.00 | 12 597.00 | | 12 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 346.00 | | 4 147.00 | 149 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 147 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867.00 | 133 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | 1 269.00 | 9 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 708.00 | | 2 878.00 | 136 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 615.00 | 22 290.00 | 5 867.00 | 93 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 89.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 476.00 | 22 201.00 | 5 867.00 | 90 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 970.00 | | | 387 970.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 068.00 | 39 331.00 | 23 738.00 | 63 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VP Divers | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 924.00 | 440 924.00 | | 440 924.00 |
VW T.V.A. | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 323.00 | 325 585.00 | 23 738.00 | 349 323.00 |