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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 580.00 | 218.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 701.00 | -8.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 539.00 | 85 027.00 | 62 511.00 | 147 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 583.00 | 90 308.00 | 91 275.00 | 181 583.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 207.00 | | 431 207.00 | 431 207.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CF Disponibilités | 764 502.00 | | 764 502.00 | 764 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 434.00 | | 1 273 434.00 | 1 273 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 016.00 | 90 308.00 | 1 364 708.00 | 1 455 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 406 183.00 | 405 568.00 | | 406 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 005.00 | 5 622.00 | | 150 005.00 |
DL TOTAL (I) | 565 488.00 | 420 489.00 | | 565 488.00 |
DP Provisions pour risques | 181 750.00 | 151 750.00 | | 181 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 750.00 | 151 750.00 | | 181 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 981.00 | 256 844.00 | | 184 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 2 579.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 175 400.00 | | 73 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 060.00 | 241 274.00 | | 328 060.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 470.00 | 676 096.00 | | 617 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 708.00 | 1 248 336.00 | | 1 364 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 167.00 | 676 096.00 | | 488 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 095.00 | | 17 488.00 | 164 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 583.00 | | 17 488.00 | 134 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 830.00 | 15 478.00 | | 74 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 12.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 15 466.00 | | 70 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 750.00 | 30 000.00 | | 151 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 750.00 | 30 000.00 | | 151 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 431 207.00 | 431 207.00 | | 431 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 981.00 | 55 677.00 | 129 304.00 | 184 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 132.00 | 491 132.00 | | 491 132.00 |
VW T.V.A. | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 470.00 | 488 167.00 | 129 304.00 | 617 470.00 |