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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 568.00 | 231.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 891.00 | 69 570.00 | 64 321.00 | 133 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 095.00 | 74 830.00 | 89 265.00 | 164 095.00 |
BP En cours de production de services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 567.00 | | 415 567.00 | 415 567.00 |
BZ Autres créances | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CF Disponibilités | 580 950.00 | | 580 950.00 | 580 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 071.00 | | 1 159 071.00 | 1 159 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 165.00 | 74 830.00 | 1 248 336.00 | 1 323 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 200.00 | |
CU Autres participations | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 405 568.00 | 224 158.00 | | 405 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | 181 410.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 420 489.00 | 414 868.00 | | 420 489.00 |
DP Provisions pour risques | 151 750.00 | 298 750.00 | | 151 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 750.00 | 298 750.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 844.00 | 13 460.00 | | 256 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 15 450.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 66 919.00 | | 175 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 274.00 | 225 016.00 | | 241 274.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 096.00 | 321 284.00 | | 676 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 336.00 | 1 034 902.00 | | 1 248 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 096.00 | 319 561.00 | | 676 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 847.00 | | 81 577.00 | 119 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 18 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 329.00 | 164 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 209.00 | 134 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 729.00 | | 63 063.00 | 108 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 18 513.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 272.00 | 8 767.00 | 37 209.00 | 103 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 394.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | 8 373.00 | 37 209.00 | 99 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 750.00 | | 147 000.00 | 298 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 750.00 | | 147 000.00 | 298 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 415 567.00 | 415 567.00 | | 415 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 320.00 | 506 320.00 | | 506 320.00 |
VW T.V.A. | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 096.00 | 676 096.00 | | 676 096.00 |