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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 580.00 | 218.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 701.00 | -8.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 868.00 | 105 543.00 | 86 325.00 | 191 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 912.00 | 110 824.00 | 115 088.00 | 225 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 509.00 | | 472 509.00 | 472 509.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 739 413.00 | | 739 413.00 | 739 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 392.00 | | 1 271 392.00 | 1 271 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 304.00 | 110 824.00 | 1 386 480.00 | 1 497 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 556 188.00 | 406 183.00 | | 556 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 025.00 | 150 005.00 | | 138 025.00 |
DL TOTAL (I) | 703 513.00 | 565 488.00 | | 703 513.00 |
DP Provisions pour risques | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 697.00 | 184 981.00 | | 177 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 6 561.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 661.00 | 73 868.00 | | 117 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 579.00 | 328 060.00 | | 200 579.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 217.00 | 617 470.00 | | 501 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 480.00 | 1 364 708.00 | | 1 386 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 181.00 | 488 167.00 | | 389 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 583.00 | | 44 329.00 | 181 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | | 44 329.00 | 152 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 308.00 | 20 516.00 | | 90 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 20 516.00 | | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 472 509.00 | 472 509.00 | | 472 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 697.00 | 65 661.00 | 112 036.00 | 177 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 179.00 | 532 179.00 | | 532 179.00 |
VW T.V.A. | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 217.00 | 389 181.00 | 112 036.00 | 501 217.00 |