| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 3 646.00 | 1 152.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 737.00 | -44.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 437.00 | 90 677.00 | 10 760.00 | 101 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 247.00 | 95 060.00 | 18 188.00 | 113 247.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 026.00 | | 485 026.00 | 485 026.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 421 188.00 | | 421 188.00 | 421 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 545.00 | | 955 545.00 | 955 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 792.00 | 95 060.00 | 973 733.00 | 1 068 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 15 500.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 90 244.00 | 121 031.00 | | 90 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 914.00 | 62 712.00 | | 210 914.00 |
DL TOTAL (I) | 313 958.00 | 200 794.00 | | 313 958.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 275.00 | 63 068.00 | | 89 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 552.00 | 8 962.00 | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 100 651.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 368.00 | 175 562.00 | | 226 368.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 1 080.00 | | 20 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 775.00 | 349 323.00 | | 529 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 733.00 | 580 116.00 | | 973 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 639.00 | 325 585.00 | | 524 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 626.00 | | 101 563.00 | 147 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 050.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 942.00 | 113 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 102 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | 391.00 | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 719.00 | | 3 303.00 | 133 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 97 870.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 037.00 | 12 737.00 | 27 715.00 | 110 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 418.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 810.00 | 12 319.00 | 27 715.00 | 106 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 485 026.00 | 485 026.00 | | 485 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 41 621.00 | 5 136.00 | 46 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VP Divers | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 637.00 | 533 637.00 | | 533 637.00 |
VW T.V.A. | 81 209.00 | 81 209.00 | | 81 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 775.00 | 524 639.00 | 5 136.00 | 529 775.00 |