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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 174.00 | 625.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 037.00 | 98 406.00 | 9 631.00 | 108 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 847.00 | 103 272.00 | 16 575.00 | 119 847.00 |
BP En cours de production de services | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 904.00 | | 470 904.00 | 470 904.00 |
BZ Autres créances | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 327.00 | | 1 018 327.00 | 1 018 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 175.00 | 103 272.00 | 1 034 902.00 | 1 138 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 11 250.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 224 158.00 | 90 244.00 | | 224 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 410.00 | 210 914.00 | | 181 410.00 |
DL TOTAL (I) | 414 868.00 | 313 958.00 | | 414 868.00 |
DP Provisions pour risques | 298 750.00 | 130 000.00 | | 298 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 750.00 | 130 000.00 | | 298 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460.00 | 89 275.00 | | 13 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 44 552.00 | | 15 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 919.00 | 61 148.00 | | 66 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 016.00 | 226 368.00 | | 225 016.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 20 540.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 284.00 | 529 775.00 | | 321 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 902.00 | 973 733.00 | | 1 034 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 561.00 | 524 639.00 | | 319 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 247.00 | | 6 600.00 | 113 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 129.00 | | 6 600.00 | 102 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 064.00 | 8 209.00 | | 95 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 483.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | 7 725.00 | | 91 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 168 750.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 168 750.00 | | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 470 904.00 | 470 904.00 | | 470 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 11 736.00 | 1 724.00 | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 742.00 | 544 742.00 | | 544 742.00 |
VW T.V.A. | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 284.00 | 319 561.00 | 1 724.00 | 321 284.00 |