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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 550 892.00 | 712 779.00 | 7 838 113.00 | 8 550 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 550 892.00 | 712 779.00 | 7 838 113.00 | 8 550 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | 3 981.00 | 1 327.00 | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
072 Créances – Autres | 176 718.00 | | 176 718.00 | 176 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 103 434.00 | 13 662.00 | 1 089 772.00 | 1 103 434.00 |
084 Disponibilités | 606 104.00 | | 606 104.00 | 606 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 973 711.00 | 19 658.00 | 1 954 054.00 | 1 973 711.00 |
110 Total général Actif | 10 524 604.00 | 732 437.00 | 9 792 167.00 | 10 524 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 795 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 836 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 653 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 792 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 148 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 869.00 | 39 890.00 | | 52 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 869.00 | 39 890.00 | | 52 869.00 |
242 Autres charges externes. | 55 120.00 | 41 423.00 | | 55 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 472.00 | 41 548.00 | | 56 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 604.00 | -1 658.00 | | -3 604.00 |
280 Produits financiers | 18 673.00 | 12 850.00 | | 18 673.00 |
294 Charges financières | 8 152.00 | 728 854.00 | | 8 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 917.00 | -718 798.00 | | 6 917.00 |