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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 550 892.00 | 612 188.00 | 7 938 704.00 | 8 550 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 550 892.00 | 612 188.00 | 7 938 704.00 | 8 550 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
072 Créances – Autres | 177 599.00 | | 177 599.00 | 177 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 103 434.00 | 15 522.00 | 1 087 912.00 | 1 103 434.00 |
084 Disponibilités | 492 964.00 | | 492 964.00 | 492 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 947 741.00 | 22 845.00 | 1 924 896.00 | 1 947 741.00 |
110 Total général Actif | 10 498 633.00 | 635 033.00 | 9 863 601.00 | 10 498 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 795 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 843 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 745 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 863 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 151 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 52 869.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 006.00 | 52 869.00 | | 72 006.00 |
242 Autres charges externes. | 68 133.00 | 55 120.00 | | 68 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 460.00 | 56 472.00 | | 69 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 547.00 | -3 604.00 | | 2 547.00 |
280 Produits financiers | 105 796.00 | 18 673.00 | | 105 796.00 |
294 Charges financières | 15 773.00 | 8 152.00 | | 15 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 570.00 | 6 917.00 | | 92 570.00 |