| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 479.00 | 12 405.00 | 92 074.00 | 104 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 283.00 | 5 308.00 | 49 975.00 | 55 283.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BZ Autres créances | 795 582.00 | | 795 582.00 | 795 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093 084.00 | 701 858.00 | 1 391 226.00 | 2 093 084.00 |
CF Disponibilités | 5 610 592.00 | | 5 610 592.00 | 5 610 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 239.00 | 709 181.00 | 7 872 058.00 | 8 581 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 718.00 | 721 586.00 | 7 964 132.00 | 8 685 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781 526.00 | 7 781 526.00 | | 7 781 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DH Report à nouveau | 75 229.00 | 7.00 | | 75 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 593.00 | 75 222.00 | | 19 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 557.00 | 7 889 964.00 | | 7 909 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 976.00 | 24 940.00 | | 24 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 13 215.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624.00 | 9 569.00 | | 4 624.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 1 021.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 575.00 | 51 160.00 | | 54 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 132.00 | 7 941 124.00 | | 7 964 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 575.00 | 51 160.00 | | 54 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 9 569.00 | | 26 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 389.00 | 157 429.00 | | 64 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 796.00 | 82 207.00 | | 44 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 593.00 | 75 222.00 | | 19 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 1 386.00 | | 11 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 1 386.00 | | 5 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UX Autres créances clients | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |