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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 4 647.00 | 1 058.00 | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 3 639.00 | 3 061.00 | 6 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 479.00 | 8 286.00 | 240 193.00 | 248 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 068.00 | 5 308.00 | 52 760.00 | 58 068.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BZ Autres créances | 977 463.00 | | 977 463.00 | 977 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 092.00 | 689 483.00 | 1 413 608.00 | 2 103 092.00 |
CF Disponibilités | 5 774 443.00 | | 5 774 443.00 | 5 774 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 938 213.00 | 696 807.00 | 8 241 407.00 | 8 938 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 692.00 | 705 093.00 | 8 481 599.00 | 9 186 692.00 |
CU Autres participations | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781 526.00 | 7 781 526.00 | | 7 781 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DH Report à nouveau | 803 871.00 | 1 931 035.00 | | 803 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 514.00 | -303 403.00 | | -179 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 093.00 | 9 442 368.00 | | 8 439 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 133 819.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 8 718.00 | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | 16 960.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 507.00 | 159 496.00 | | 42 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 599.00 | 9 601 864.00 | | 8 481 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 507.00 | 159 496.00 | | 42 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 109 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 942.00 | 15 310.00 | | 944 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 456.00 | 318 713.00 | | 1 124 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 514.00 | -303 403.00 | | -179 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570 892.00 | | 177 586.00 | 8 570 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500 000.00 | 236 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500 000.00 | 248 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570 892.00 | | 165 181.00 | 8 570 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 643.00 | 672 852.00 | 2 011.00 | 18 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 286.00 | 672 852.00 | 912 331.00 | 936 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 286.00 | 672 852.00 | 912 331.00 | 936 286.00 |
UG ‐ Financières | | 1 230.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
UX Autres créances clients | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VC Groupe et associés | 904 849.00 | | 904 849.00 | 904 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 272.00 | 84 238.00 | 926 034.00 | 1 010 272.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |