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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 570 892.00 | 910 320.00 | 7 660 572.00 | 8 570 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 570 892.00 | 910 320.00 | 7 660 572.00 | 8 570 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
060 Stock marchandises | 13 524.00 | 2 015.00 | 11 508.00 | 13 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
072 Créances – Autres | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 395 352.00 | 18 643.00 | 1 376 710.00 | 1 395 352.00 |
084 Disponibilités | 230 238.00 | | 230 238.00 | 230 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 967 257.00 | 25 966.00 | 1 941 291.00 | 1 967 257.00 |
110 Total général Actif | 10 538 149.00 | 936 286.00 | 9 601 864.00 | 10 538 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 795 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 931 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 442 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 601 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 202 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 72 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 72 006.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 821.00 | 68 133.00 | | 15 821.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 821.00 | 69 460.00 | | 15 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 821.00 | 2 547.00 | | -9 821.00 |
280 Produits financiers | 6 310.00 | 105 796.00 | | 6 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 302 892.00 | 15 773.00 | | 302 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -303 403.00 | 92 570.00 | | -303 403.00 |