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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 652.00 | 268.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 510.00 | 144 496.00 | 12 014.00 | 156 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 992.00 | 60 685.00 | 26 307.00 | 86 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 152.00 | 212 833.00 | 742 320.00 | 955 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | 5 083.00 | 30 938.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 930.00 | 5 083.00 | 197 847.00 | 202 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 082.00 | 217 916.00 | 940 167.00 | 1 158 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 824.00 | 491 984.00 | | 550 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 935.00 | 130 840.00 | | 75 935.00 |
DL TOTAL (I) | 670 759.00 | 666 824.00 | | 670 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 595.00 | 86 263.00 | | 57 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 917.00 | 36 084.00 | | 35 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 59 918.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 469.00 | 92 613.00 | | 119 469.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 408.00 | 275 091.00 | | 269 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 167.00 | 941 914.00 | | 940 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 534.00 | | 1 022 534.00 | 1 022 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 067.00 | | 1 046 067.00 | 1 046 067.00 |
FM Production stockée | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 1 600.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 257.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 1 343.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 43 251.00 | | 17 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 893.00 | 1 122 051.00 | | 1 060 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 959.00 | 991 211.00 | | 984 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 935.00 | 130 840.00 | | 75 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 920.00 | | 8 706.00 | 949 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 955 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 243 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 270.00 | | 8 706.00 | 238 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 435.00 | 14 397.00 | | 198 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 500.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 284.00 | 13 897.00 | | 191 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 083.00 | | |