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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 100.00 | | 816 100.00 | 816 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 223.00 | 167 903.00 | 50 320.00 | 218 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 824.00 | 65 014.00 | 83 810.00 | 148 824.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 377.00 | 232 917.00 | 959 460.00 | 1 192 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 756.00 | 5 083.00 | 46 673.00 | 51 756.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 945.00 | 5 083.00 | 148 862.00 | 153 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 322.00 | 238 000.00 | 1 108 322.00 | 1 346 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 852.00 | 525 359.00 | | 480 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 220.00 | 63 493.00 | | 108 220.00 |
DL TOTAL (I) | 633 072.00 | 632 852.00 | | 633 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 085.00 | 257 491.00 | | 178 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | 35 686.00 | | 25 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 303.00 | 62 162.00 | | 86 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 318.00 | 152 713.00 | | 185 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 250.00 | 508 052.00 | | 475 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 322.00 | 1 140 904.00 | | 1 108 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 407.00 | | 1 336 407.00 | 1 336 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 683.00 | | 1 380 683.00 | 1 380 683.00 |
FM Production stockée | | | 11 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 916.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 2 202.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 98.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 065.00 | 17 631.00 | | 35 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 519.00 | 1 250 270.00 | | 1 415 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 299.00 | 1 186 776.00 | | 1 307 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 220.00 | 63 493.00 | | 108 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 674.00 | | 69 677.00 | 1 150 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 973.00 | 1 192 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 367 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 100.00 | | | 816 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 544.00 | | 52 677.00 | 328 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 17 000.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 001.00 | 24 916.00 | | 208 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 001.00 | 24 916.00 | | 208 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 085.00 | 43 513.00 | 134 572.00 | 178 085.00 |
VI Groupe et associés | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 501.00 | 66 471.00 | 6 030.00 | 72 501.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 250.00 | 340 678.00 | 134 572.00 | 475 250.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |