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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 100.00 | | 816 100.00 | 816 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 403.00 | 172 105.00 | 45 298.00 | 217 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 125.00 | 77 053.00 | 71 072.00 | 148 125.00 |
BF Prêts | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 137.00 | 249 158.00 | 942 979.00 | 1 192 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 021.00 | 249 158.00 | 1 063 863.00 | 1 313 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 632.00 | 480 852.00 | | 517 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | 108 220.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 622 376.00 | 633 072.00 | | 622 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 181.00 | 178 085.00 | | 173 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 353.00 | 25 544.00 | | 20 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 831.00 | 86 303.00 | | 76 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 122.00 | 185 318.00 | | 171 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 487.00 | 475 250.00 | | 441 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 863.00 | 1 108 322.00 | | 1 063 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 719.00 | | 1 258 719.00 | 1 258 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 534.00 | | 1 303 534.00 | 1 303 534.00 |
FM Production stockée | | | -5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 474.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 474.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 474.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 35 065.00 | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 089.00 | 1 415 519.00 | | 1 330 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 345.00 | 1 307 299.00 | | 1 269 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 744.00 | 108 220.00 | | 60 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 377.00 | | 34 901.00 | 1 192 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 221.00 | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 141.00 | 1 192 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 921.00 | 365 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 100.00 | | | 816 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 047.00 | | 27 401.00 | 367 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 7 500.00 | 9 230.00 |