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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 708.00 | 152 859.00 | 7 850.00 | 160 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 230.00 | 69 433.00 | 21 797.00 | 91 230.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 588.00 | 230 211.00 | 733 377.00 | 963 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BT Marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 417.00 | 5 083.00 | 53 334.00 | 58 417.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 353.00 | 5 083.00 | 196 270.00 | 201 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 941.00 | 235 294.00 | 929 647.00 | 1 164 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 946.00 | 545 759.00 | | 532 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 413.00 | 113 187.00 | | 109 413.00 |
DL TOTAL (I) | 686 359.00 | 702 946.00 | | 686 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 694.00 | 46 177.00 | | 34 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 059.00 | 62 822.00 | | 67 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 62 288.00 | | 49 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 723.00 | 99 227.00 | | 91 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 288.00 | 270 514.00 | | 243 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 647.00 | 973 460.00 | | 929 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 550.00 | | 5 512.00 | 961 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 963 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 251 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 900.00 | | 5 512.00 | 249 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 730.00 | 11 698.00 | 3 217.00 | 221 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 810.00 | 11 698.00 | 3 217.00 | 213 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VI Groupe et associés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |