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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 100.00 | | 816 100.00 | 816 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 695.00 | 155 020.00 | 44 675.00 | 199 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 849.00 | 52 981.00 | 75 868.00 | 128 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 674.00 | 208 001.00 | 942 673.00 | 1 150 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 313.00 | 5 083.00 | 55 230.00 | 60 313.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 314.00 | 5 083.00 | 198 231.00 | 203 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 988.00 | 213 084.00 | 1 140 904.00 | 1 353 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 359.00 | 532 946.00 | | 525 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | 109 413.00 | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 632 852.00 | 686 359.00 | | 632 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 491.00 | 34 694.00 | | 257 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 686.00 | 67 059.00 | | 80 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 49 812.00 | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 713.00 | 91 723.00 | | 107 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 052.00 | 243 288.00 | | 508 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 904.00 | 929 647.00 | | 1 140 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 312.00 | | 1 205 312.00 | 1 205 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 821.00 | | 1 239 821.00 | 1 239 821.00 |
FM Production stockée | | | -7 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 160.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 160.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 29 072.00 | | 17 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 270.00 | 1 103 318.00 | | 1 250 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 776.00 | 993 905.00 | | 1 186 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 493.00 | 109 413.00 | | 63 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 588.00 | | 234 291.00 | 963 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 205.00 | 1 150 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 920.00 | 816 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 285.00 | 328 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 620.00 | | 118 400.00 | 705 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 938.00 | | 115 891.00 | 251 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 211.00 | 23 319.00 | 45 530.00 | 230 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 291.00 | 23 319.00 | 37 610.00 | 222 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
VI Groupe et associés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 052.00 | 508 052.00 | | 508 052.00 |