| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 708.00 | 149 033.00 | 11 676.00 | 160 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 192.00 | 64 778.00 | 24 414.00 | 89 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 550.00 | 221 730.00 | 739 820.00 | 961 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 090.00 | 5 083.00 | 35 007.00 | 40 090.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CF Disponibilités | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 724.00 | 5 083.00 | 233 640.00 | 238 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 274.00 | 226 813.00 | 973 460.00 | 1 200 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 759.00 | 550 824.00 | | 545 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 187.00 | 75 935.00 | | 113 187.00 |
DL TOTAL (I) | 702 946.00 | 670 759.00 | | 702 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 177.00 | 57 595.00 | | 46 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 822.00 | 35 917.00 | | 62 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 288.00 | 56 428.00 | | 62 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 227.00 | 119 469.00 | | 99 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 514.00 | 269 408.00 | | 270 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 460.00 | 940 167.00 | | 973 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 886.00 | | 1 007 886.00 | 1 007 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 142.00 | | 1 029 142.00 | 1 029 142.00 |
FM Production stockée | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 499.00 | 17 854.00 | | 28 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 636.00 | 1 060 893.00 | | 1 049 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 449.00 | 984 959.00 | | 936 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 187.00 | 75 935.00 | | 113 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 152.00 | | 9 872.00 | 955 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 961 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 249 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 620.00 | | | 705 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 502.00 | | 9 872.00 | 243 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 833.00 | 12 114.00 | 3 217.00 | 212 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 268.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 181.00 | 11 846.00 | 3 217.00 | 205 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 177.00 | 11 813.00 | 34 364.00 | 46 177.00 |
VI Groupe et associés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 900.00 | 53 508.00 | 11 393.00 | 64 900.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 514.00 | 236 150.00 | 34 364.00 | 270 514.00 |