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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 163.00 | 1 333.00 | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 37 682.00 | 27 211.00 | 10 470.00 | 37 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 29 024.00 | 13 180.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | 22 971.00 | 2 832.00 | 25 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 595.00 | 81 370.00 | 212 224.00 | 293 595.00 |
BT Marchandises | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 682.00 | 11 178.00 | 58 503.00 | 69 682.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 963.00 | 11 178.00 | 143 784.00 | 154 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 558.00 | 92 549.00 | 356 008.00 | 448 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | -3 540.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 125 979.00 | 121 913.00 | | 125 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 157.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 882.00 | 60 490.00 | | 27 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 10 364.00 | | 8 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | 108 907.00 | | 99 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 320.00 | 22 461.00 | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 63 102.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 028.00 | 265 326.00 | | 230 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 008.00 | 397 397.00 | | 356 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 809.00 | 254 822.00 | | 216 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 074.00 | | 8 222.00 | 286 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 293 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 680.00 | | 1 817.00 | 184 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 693.00 | | 4 997.00 | 100 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 1 407.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 690.00 | 9 680.00 | | 71 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 484.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | 9 197.00 | | 70 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
6T Sur comptes clients | 6 752.00 | 4 427.00 | | 6 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752.00 | 4 427.00 | | 6 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 910.00 | 4 427.00 | 10 158.00 | 16 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 882.00 | 14 663.00 | 13 219.00 | 27 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 046.00 | 157 827.00 | 13 219.00 | 171 046.00 |