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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 3 888.00 | 455.00 | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 37 682.00 | 31 136.00 | 6 545.00 | 37 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 796.00 | 40 987.00 | 57 808.00 | 98 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 438.00 | 13 678.00 | 4 759.00 | 18 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 668.00 | 89 691.00 | 253 976.00 | 343 668.00 |
BT Marchandises | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 529.00 | 12 938.00 | 85 591.00 | 98 529.00 |
BZ Autres créances | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CF Disponibilités | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 901.00 | 12 938.00 | 207 963.00 | 220 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 569.00 | 102 629.00 | 461 940.00 | 564 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 3 571.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 80 991.00 | 62 408.00 | | 80 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 031.00 | 19 560.00 | | -47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 98 509.00 | 145 540.00 | | 98 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 720.00 | 41 615.00 | | 63 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | 16 967.00 | | 5 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 137.00 | 105 768.00 | | 117 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 585.00 | 86 351.00 | | 118 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 27 787.00 | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 16 864.00 | 1 777.00 | | 16 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 430.00 | 280 267.00 | | 363 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 940.00 | 425 808.00 | | 461 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 114.00 | 257 559.00 | | 318 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 770.00 | | 58 287.00 | 312 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 389.00 | 343 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 389.00 | 154 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 018.00 | | 58 287.00 | 124 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 027.00 | 15 848.00 | 15 184.00 | 89 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 888.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027.00 | 14 960.00 | 15 184.00 | 86 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | 1 759.00 | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | 1 759.00 | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | 1 759.00 | | 11 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VB T. V. A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 718.00 | 18 402.00 | 45 316.00 | 63 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 294.00 | 200 977.00 | 45 316.00 | 246 294.00 |