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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 540.00 | 13 092.00 | 70 448.00 | 83 540.00 |
BZ Autres créances | 343 268.00 | | 343 268.00 | 343 268.00 |
CF Disponibilités | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 491.00 | 13 092.00 | 555 399.00 | 568 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 291.00 | 13 092.00 | 556 199.00 | 569 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | | 3 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 879.00 | | | -6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 881.00 | -10 079.00 | | 316 881.00 |
DL TOTAL (I) | 374 551.00 | 57 670.00 | | 374 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930.00 | 67 822.00 | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 113.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 147 654.00 | | 67 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 504.00 | 26 052.00 | | 62 504.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 3 706.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 648.00 | 450 273.00 | | 181 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 199.00 | 507 943.00 | | 556 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 841.00 | 438 343.00 | | 152 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 308.00 | | 1 743.00 | 352 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 878.00 | 1 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 849.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 105.00 | | 1 743.00 | 164 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 030.00 | 16 354.00 | 134 010.00 | 118 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 16 354.00 | 129 981.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 930.00 | 19 123.00 | 28 807.00 | 47 930.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 541.00 | 326 541.00 | | 326 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 646.00 | 436 646.00 | | 436 646.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 648.00 | 152 841.00 | 28 807.00 | 181 648.00 |