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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 3 001.00 | 1 343.00 | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 37 682.00 | 29 387.00 | 8 296.00 | 37 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 950.00 | 34 846.00 | 11 105.00 | 45 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | 21 794.00 | 18 592.00 | 40 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 770.00 | 89 027.00 | 223 742.00 | 312 770.00 |
BT Marchandises | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 133.00 | 11 179.00 | 99 954.00 | 111 133.00 |
BZ Autres créances | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 245.00 | 11 179.00 | 202 066.00 | 213 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 014.00 | 100 206.00 | 425 808.00 | 526 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 545.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 62 409.00 | 61 909.00 | | 62 409.00 |
DH Report à nouveau | | -3 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 561.00 | 4 067.00 | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 145 541.00 | 125 980.00 | | 145 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 615.00 | 27 882.00 | | 41 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 8 064.00 | | 16 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 769.00 | 58 983.00 | | 105 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 99 303.00 | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | 25 320.00 | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 10 475.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 268.00 | 230 029.00 | | 280 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 808.00 | 356 009.00 | | 425 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 559.00 | 216 810.00 | | 257 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 595.00 | | 24 175.00 | 293 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 312 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 124 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 497.00 | | 847.00 | 186 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 691.00 | | 23 328.00 | 105 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 371.00 | 12 657.00 | 5 000.00 | 81 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 837.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 207.00 | 11 820.00 | 5 000.00 | 79 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 613.00 | 18 905.00 | 22 708.00 | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 499.00 | 151 790.00 | 22 708.00 | 174 499.00 |