| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 42 052.00 | 34 801.00 | 7 251.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 570.00 | 62 788.00 | 40 781.00 | 103 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 16 036.00 | 2 446.00 | 18 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 308.00 | 117 655.00 | 234 652.00 | 352 308.00 |
BT Marchandises | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 932.00 | 19 142.00 | 134 789.00 | 153 932.00 |
BZ Autres créances | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CF Disponibilités | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 433.00 | 19 142.00 | 273 290.00 | 292 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 741.00 | 136 798.00 | 507 943.00 | 644 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 33 960.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 079.00 | -30 760.00 | | -10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 57 669.00 | 67 749.00 | | 57 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 822.00 | 68 483.00 | | 67 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 926.00 | 107 191.00 | | 203 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 653.00 | 144 388.00 | | 147 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 29 879.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 4 216.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 273.00 | 354 159.00 | | 450 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 943.00 | 421 908.00 | | 507 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 343.00 | 326 357.00 | | 438 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 815.00 | 11 313.00 | | 349 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 214.00 | 11 313.00 | | 161 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 218.00 | 18 024.00 | 8 586.00 | 108 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 51.00 | 165.00 | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 075.00 | 17 973.00 | 8 421.00 | 104 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VB T. V. A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 802.00 | 55 872.00 | 11 930.00 | 67 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 347.00 | 234 417.00 | 11 930.00 | 246 347.00 |