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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 4 143.00 | 51.00 | 4 194.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 42 052.00 | 32 820.00 | 9 231.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 722.00 | 55 526.00 | 45 196.00 | 100 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 438.00 | 15 727.00 | 2 710.00 | 18 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 815.00 | 108 218.00 | 241 597.00 | 349 815.00 |
BT Marchandises | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 518.00 | 12 938.00 | 97 580.00 | 110 518.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 249.00 | 12 938.00 | 180 311.00 | 193 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 064.00 | 121 156.00 | 421 908.00 | 543 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 33 960.00 | 80 991.00 | | 33 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 760.00 | -47 031.00 | | -30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 67 749.00 | 98 509.00 | | 67 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 483.00 | 63 720.00 | | 68 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 191.00 | 117 137.00 | | 107 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 388.00 | 118 585.00 | | 144 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 879.00 | 41 265.00 | | 29 879.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 16 864.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 159.00 | 363 430.00 | | 354 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 908.00 | 461 940.00 | | 421 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 357.00 | 318 114.00 | | 326 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 668.00 | | 8 695.00 | 343 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 349 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 187 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 161 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 344.00 | | | 187 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | | 8 695.00 | 154 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 692.00 | 18 869.00 | 343.00 | 89 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 404.00 | 150.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 803.00 | 18 465.00 | 193.00 | 85 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316.00 | 17 514.00 | 27 802.00 | 45 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 307.00 | 159 900.00 | 1 407.00 | 161 307.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 968.00 | 219 166.00 | 27 802.00 | 246 968.00 |