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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 41 817.00 | 14 370.00 | 56 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 373.00 | 43 867.00 | 113 506.00 | 157 373.00 |
BT Marchandises | 70 205.00 | 3 891.00 | 66 314.00 | 70 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 919.00 | 3 891.00 | 125 028.00 | 128 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 292.00 | 47 758.00 | 238 534.00 | 286 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 710.00 | -2 372.00 | | -30 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | -28 338.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | -10 881.00 | -22 710.00 | | -10 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 656.00 | 185 760.00 | | 191 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 191.00 | 64 255.00 | | 49 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 16 190.00 | | 7 477.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 941.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 414.00 | 280 470.00 | | 249 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 534.00 | 257 760.00 | | 238 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 414.00 | 280 470.00 | | 249 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 122.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 122.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 121.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 060.00 | 186 687.00 | | 227 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 231.00 | 215 025.00 | | 215 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | -28 338.00 | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 157 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 57 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 343.00 | 5 808.00 | 284.00 | 38 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | 5 808.00 | 284.00 | 37 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 363.00 | 3 891.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 3 891.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 3 891.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 891.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VC Groupe et associés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 191 656.00 | 191 656.00 | | 191 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 214.00 | 249 214.00 | | 249 214.00 |