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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 47 474.00 | 8 713.00 | 56 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 373.00 | 49 524.00 | 107 849.00 | 157 373.00 |
BT Marchandises | 69 320.00 | 3 767.00 | 65 553.00 | 69 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CF Disponibilités | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 532.00 | 3 767.00 | 145 766.00 | 149 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 905.00 | 53 290.00 | 253 615.00 | 306 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 881.00 | -30 710.00 | | -18 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737.00 | 11 829.00 | | 21 737.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856.00 | -10 881.00 | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 723.00 | 191 656.00 | | 136 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 49 191.00 | | 98 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193.00 | 7 477.00 | | 7 193.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 890.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 759.00 | 249 414.00 | | 242 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 615.00 | 238 533.00 | | 253 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 759.00 | 249 414.00 | | 242 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 563.00 | 227 060.00 | | 249 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 827.00 | 215 231.00 | | 227 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 737.00 | 11 829.00 | | 21 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 373.00 | | | 157 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 867.00 | 5 657.00 | | 43 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 5 657.00 | | 42 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 891.00 | 3 767.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 3 767.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 3 767.00 | 3 891.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 3 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 729.00 | 242 729.00 | | 242 729.00 |