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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 52 374.00 | 4 866.00 | 57 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 54 424.00 | 104 002.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 78 727.00 | 4 935.00 | 73 792.00 | 78 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 434.00 | 4 935.00 | 142 499.00 | 147 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 860.00 | 59 359.00 | 246 501.00 | 305 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | | -18 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 21 737.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 18 777.00 | 10 856.00 | | 18 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 582.00 | 136 723.00 | | 138 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 98 638.00 | | 82 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 7 193.00 | | 6 478.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 176.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 724.00 | 242 759.00 | | 227 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 501.00 | 253 615.00 | | 246 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 724.00 | 242 759.00 | | 227 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 379.00 | 249 563.00 | | 236 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 457.00 | 227 827.00 | | 228 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | 21 737.00 | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 373.00 | | 1 053.00 | 157 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | | 1 053.00 | 57 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 524.00 | 4 900.00 | | 49 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 338.00 | 4 900.00 | | 48 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 767.00 | 4 935.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 4 935.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 4 935.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | 3 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VC Groupe et associés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |