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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 56 528.00 | 713.00 | 57 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 58 578.00 | 99 849.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 73 921.00 | 2 636.00 | 71 285.00 | 73 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CF Disponibilités | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 274.00 | 2 636.00 | 182 638.00 | 185 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 700.00 | 61 214.00 | 282 487.00 | 343 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 974.00 | 9 977.00 | | 6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | -3 002.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 84 149.00 | 15 775.00 | | 84 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 163.00 | 141 738.00 | | 150 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 50 822.00 | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 7 547.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 337.00 | 222 637.00 | | 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 486.00 | 238 412.00 | | 282 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 298.00 | 200 138.00 | | 176 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 731.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 731.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 695.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 420.00 | 198 569.00 | | 245 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 045.00 | 201 571.00 | | 177 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 375.00 | -3 002.00 | | 68 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 427.00 | 151.00 | | 58 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 151.00 | | 57 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 915.00 | 2 636.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 2 636.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | 2 636.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 500.00 | 461.00 | 22 039.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 327.00 | 176 288.00 | 22 039.00 | 198 327.00 |