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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 56 678.00 | 562.00 | 57 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 58 728.00 | 99 698.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 007.00 | | 142 007.00 | 142 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 434.00 | 58 728.00 | 241 705.00 | 300 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 350.00 | 6 974.00 | | 75 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 68 376.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 93 564.00 | 84 150.00 | | 93 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 22 500.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 982.00 | 150 163.00 | | 28 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 17 553.00 | | 90 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 8 111.00 | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | -206.00 | | | -206.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 141.00 | 198 337.00 | | 148 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 705.00 | 282 487.00 | | 241 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 685.00 | 176 298.00 | | 131 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 397.00 | | 209 397.00 | 209 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 96.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 96.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 9.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 9.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 87.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 6 770.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 322.00 | 245 420.00 | | 212 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 908.00 | 177 045.00 | | 202 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414.00 | 68 376.00 | | 9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 578.00 | 151.00 | | 58 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 391.00 | 151.00 | | 57 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -206.00 | -206.00 | | -206.00 |
UX Autres créances clients | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036.00 | 5 580.00 | 16 457.00 | 22 036.00 |
VI Groupe et associés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 141.00 | 131 685.00 | 16 457.00 | 148 141.00 |