| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AH Fonds commercial | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 56 377.00 | 863.00 | 57 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 58 427.00 | 99 999.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 82 235.00 | 3 915.00 | 78 320.00 | 82 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 328.00 | 3 915.00 | 138 413.00 | 142 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 754.00 | 62 342.00 | 238 412.00 | 300 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 977.00 | 2 056.00 | | 9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003.00 | 7 921.00 | | -3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774.00 | 18 777.00 | | 15 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 738.00 | 138 582.00 | | 141 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 82 283.00 | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 6 478.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 638.00 | 227 724.00 | | 222 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 412.00 | 246 501.00 | | 238 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 138.00 | 227 724.00 | | 200 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 866.00 | | 192 866.00 | 192 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 29.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 29.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 14.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 14.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 569.00 | 236 379.00 | | 198 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 571.00 | 228 457.00 | | 201 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 003.00 | 7 921.00 | | -3 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 424.00 | 4 003.00 | | 54 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | 4 003.00 | | 53 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 935.00 | 3 915.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 3 915.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 3 915.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915.00 | 4 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 608.00 | 200 108.00 | 22 500.00 | 222 608.00 |