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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 477.00 | 22 101.00 | 21 376.00 | 43 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 294.00 | 23 100.00 | 216 194.00 | 239 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 263.00 | 4 920.00 | 120 344.00 | 125 263.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 913.00 | 4 920.00 | 138 994.00 | 143 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 208.00 | 28 020.00 | 355 188.00 | 383 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 986.00 | 112 647.00 | | 143 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | 31 340.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 790.00 | 147 286.00 | | 181 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 524.00 | 82 324.00 | | 49 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 1 255.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 32 736.00 | | 36 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 41 826.00 | | 33 638.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 2 950.00 | | 10 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 415.00 | 50 057.00 | | 34 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 398.00 | 211 149.00 | | 173 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 188.00 | 358 435.00 | | 355 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 204.00 | 170 029.00 | | 170 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 404.00 | 4 026.00 | | 8 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 781.00 | | 235 781.00 | 235 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 781.00 | | 235 781.00 | 235 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 100.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 157.00 | 315 355.00 | | 239 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 653.00 | 284 015.00 | | 204 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | 31 340.00 | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 849.00 | | 3 445.00 | 235 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | | 2 145.00 | 41 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 1 300.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 340.00 | 4 760.00 | | 18 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 4 760.00 | | 17 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | 3 375.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | | 3 375.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | | 3 375.00 | 8 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 119.00 | 37 925.00 | 3 194.00 | 41 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
VW T.V.A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 398.00 | 170 204.00 | 3 194.00 | 173 398.00 |