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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 190 095.00 | 71 528.00 | 118 567.00 | 190 095.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 4 850.00 | 28 483.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 179.00 | 20 105.00 | 6 074.00 | 26 179.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 856.00 | 97 483.00 | 173 373.00 | 270 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 799.00 | 13 743.00 | 143 056.00 | 156 799.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 549.00 | 13 743.00 | 172 806.00 | 186 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 405.00 | 111 225.00 | 346 179.00 | 457 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 243 591.00 | 211 317.00 | | 243 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 32 273.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 247 233.00 | 246 891.00 | | 247 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | 49 442.00 | | 29 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 12 292.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | 32 745.00 | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 894.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 46 550.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 946.00 | 143 188.00 | | 98 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 179.00 | 390 078.00 | | 346 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 682.00 | 142 924.00 | | 98 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 917.00 | | 224 917.00 | 224 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 917.00 | | 224 917.00 | 224 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 5 271.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 897.00 | 203 326.00 | | 228 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 554.00 | 171 053.00 | | 228 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 32 273.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 913.00 | | 118 074.00 | 279 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 773.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 131.00 | 270 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 925.00 | 191 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 433.00 | 59 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 094.00 | | 99 925.00 | 191 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | 1 349.00 | 79 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 16 800.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 619.00 | 13 669.00 | 21 333.00 | 33 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 13 669.00 | 21 333.00 | 32 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | | 1 000.00 | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 743.00 | 71 528.00 | 1 000.00 | 14 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 71 528.00 | 1 000.00 | 14 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 528.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 136 199.00 | 136 199.00 | | 136 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |