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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | 933.00 | | 8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | 7 490.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801.00 | 11 723.00 | | 18 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | 126 992.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 1 776.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | 39 181.00 | | 3 883.00 |
EA Autres dettes | | 2 104.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 395.00 | 171 153.00 | | 32 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 196.00 | 182 876.00 | | 51 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 395.00 | 171 153.00 | | 32 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 17 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 760.00 | 80 900.00 | | 26 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 760.00 | 152 428.00 | | 26 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 866.00 | 190 889.00 | | 22 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 866.00 | 193 250.00 | | 22 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 894.00 | -40 822.00 | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 347.00 | 307 430.00 | | 64 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 269.00 | 299 940.00 | | 57 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | 7 490.00 | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282.00 | 3 926.00 | 20 208.00 | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 3 926.00 | 20 208.00 | 16 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |