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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 477.00 | 26 819.00 | 16 659.00 | 43 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 794.00 | 27 818.00 | 215 977.00 | 243 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 177.00 | 7 056.00 | 120 122.00 | 127 177.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 788.00 | 7 056.00 | 134 732.00 | 141 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 582.00 | 34 873.00 | 350 709.00 | 385 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 490.00 | 143 986.00 | | 178 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 827.00 | 34 504.00 | | 32 827.00 |
DL TOTAL (I) | 214 617.00 | 181 790.00 | | 214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 592.00 | 49 524.00 | | 15 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 111.00 | 8 872.00 | | 14 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 783.00 | 36 612.00 | | 34 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 729.00 | 33 638.00 | | 35 729.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 10 338.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 820.00 | 34 415.00 | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 091.00 | 173 398.00 | | 136 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 709.00 | 355 188.00 | | 350 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | 8 404.00 | | 2 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 3 786.00 | | 5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 698.00 | 239 157.00 | | 211 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 871.00 | 204 653.00 | | 178 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 827.00 | 34 504.00 | | 32 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 294.00 | | 4 500.00 | 239 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 500.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 4 718.00 | | 23 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 4 718.00 | | 22 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 2 136.00 | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 136.00 | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 2 136.00 | | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 6 950.00 | 5 939.00 | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VW T.V.A. | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 827.00 | 129 889.00 | 5 939.00 | 135 827.00 |