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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 33 333.00 | 8 184.00 | 25 150.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 8 098.00 | 1 643.00 | 9 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 524.00 | 16 282.00 | 30 242.00 | 46 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 393.00 | 13 743.00 | 44 650.00 | 58 393.00 |
BZ Autres créances | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CF Disponibilités | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 377.00 | 13 743.00 | 152 634.00 | 166 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 900.00 | 30 024.00 | 182 876.00 | 212 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | 243 591.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | 343.00 | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 11 723.00 | 247 233.00 | | 11 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 992.00 | 29 360.00 | | 126 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 516.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | 41 044.00 | | 39 181.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 963.00 | | 2 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 22 500.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 153.00 | 98 946.00 | | 171 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 876.00 | 346 179.00 | | 182 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 153.00 | 98 682.00 | | 171 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 7 607.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 250.00 | 7 607.00 | | 193 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 822.00 | -7 607.00 | | -40 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 295.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 430.00 | 228 897.00 | | 307 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 940.00 | 228 554.00 | | 299 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | 343.00 | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 332.00 | 46 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 438.00 | 43 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 6 970.00 | 16 643.00 | 25 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 956.00 | 6 970.00 | 15 644.00 | 24 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
6T Sur comptes clients | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 271.00 | | 71 528.00 | 85 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 271.00 | | 71 528.00 | 85 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |