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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
AP Constructions | 33 333.00 | 1 517.00 | 31 816.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 263.00 | 31 103.00 | 15 160.00 | 46 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 913.00 | 33 619.00 | 246 294.00 | 279 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 357.00 | 14 743.00 | 111 614.00 | 126 357.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 527.00 | 14 743.00 | 143 784.00 | 158 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 440.00 | 48 362.00 | 390 078.00 | 438 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 317.00 | 178 490.00 | | 211 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | 32 827.00 | | 32 273.00 |
DL TOTAL (I) | 246 891.00 | 214 617.00 | | 246 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 442.00 | 14 111.00 | | 49 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 34 783.00 | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 745.00 | 35 729.00 | | 32 745.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 792.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 550.00 | 34 820.00 | | 46 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 188.00 | 136 091.00 | | 143 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 078.00 | 350 709.00 | | 390 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 924.00 | 129 889.00 | | 142 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 169.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 326.00 | 211 698.00 | | 203 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 053.00 | 178 871.00 | | 171 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 273.00 | 32 827.00 | | 32 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 794.00 | | 36 892.00 | 243 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 279 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 79 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 36 892.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 818.00 | 6 574.00 | 773.00 | 27 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 6 574.00 | 773.00 | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | 7 687.00 | | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 7 687.00 | | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 7 687.00 | | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |