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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 911.00 | 42 723.00 | 48 188.00 | 90 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 214.00 | 37 409.00 | 63 805.00 | 101 214.00 |
AX Avances et acomptes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 655.00 | 80 132.00 | 171 524.00 | 251 655.00 |
BT Marchandises | 838 292.00 | 26 772.00 | 811 521.00 | 838 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 536.00 | 43 262.00 | 644 274.00 | 687 536.00 |
BZ Autres créances | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
CF Disponibilités | 831 086.00 | | 831 086.00 | 831 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 936.00 | 70 034.00 | 2 360 902.00 | 2 430 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 591.00 | 150 166.00 | 2 532 425.00 | 2 682 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 105.00 | 961 105.00 | | 961 105.00 |
DH Report à nouveau | -133 600.00 | -685 405.00 | | -133 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 637.00 | 551 805.00 | | 557 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 559.00 | 897 923.00 | | 1 455 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 47 840.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 706.00 | 744 170.00 | | 563 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 295.00 | 163 543.00 | | 343 295.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 12 538.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 602.00 | 55 375.00 | | 95 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 513.00 | 1 056 609.00 | | 1 074 513.00 |
ED (V) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 425.00 | 1 954 532.00 | | 2 532 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 313.00 | 27 819.00 | 2 000.00 | 54 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 294.00 | 7 429.00 | | 35 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | 20 390.00 | 2 000.00 | 19 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 60 509.00 | | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525.00 | 60 509.00 | | 9 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 706.00 | 563 706.00 | | 563 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 478.00 | 7 335.00 | 33 143.00 | 40 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
UP Prêts | 26 813.00 | 1 315.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 135.00 | 17 405.00 | | 28 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 803.00 | 16 706.00 | 14 097.00 | 30 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 505.00 | 705 584.00 | 110 921.00 | 816 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 513.00 | 1 027 273.00 | 47 240.00 | 1 074 513.00 |