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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 526.00 | 153 935.00 | 27 591.00 | 181 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 037.00 | 59 403.00 | 124 633.00 | 184 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BF Prêts | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 047.00 | 213 339.00 | 1 130 707.00 | 1 344 047.00 |
BT Marchandises | 2 241 990.00 | 87 940.00 | 2 154 050.00 | 2 241 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 269.00 | 32 914.00 | 895 354.00 | 928 269.00 |
BZ Autres créances | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CF Disponibilités | 3 721 020.00 | | 3 721 020.00 | 3 721 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 683.00 | 120 855.00 | 7 015 828.00 | 7 136 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 730.00 | 334 194.00 | 8 146 535.00 | 8 480 730.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 730.00 | | | 990 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DG Autres réserves | 916 037.00 | | | 916 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 057.00 | | | 2 353 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 779.00 | | | 4 760 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 385.00 | | | 686 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
EA Autres dettes | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 477.00 | | | 5 793 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 535.00 | | | 8 146 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 726.00 | | | 1 322 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 145.00 | | 982 901.00 | 361 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 827.00 | | 13 100.00 | 181 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 986.00 | | 54 051.00 | 129 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 331.00 | | 915 751.00 | 49 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 040.00 | 47 299.00 | | 166 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 710.00 | 23 226.00 | | 130 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 24 073.00 | | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 385.00 | 686 385.00 | | 686 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 509.00 | 231 509.00 | | 231 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
UP Prêts | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
UX Autres créances clients | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 780.00 | 292 281.00 | 4 468 499.00 | 4 760 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 276 250.00 | | | 4 276 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 269.00 | 928 269.00 | | 928 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 744.00 | 1 173 672.00 | 165 072.00 | 1 338 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 226.00 | 1 322 727.00 | 4 468 499.00 | 5 791 226.00 |