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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 631.00 | 63 797.00 | 44 833.00 | 108 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 647.00 | 61 970.00 | 86 677.00 | 148 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 208.00 | 125 767.00 | 168 441.00 | 294 208.00 |
BT Marchandises | 1 168 150.00 | 151 452.00 | 1 016 697.00 | 1 168 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 888.00 | 28 863.00 | 681 025.00 | 709 888.00 |
BZ Autres créances | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
CF Disponibilités | 771 773.00 | | 771 773.00 | 771 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 151.00 | 180 315.00 | 2 648 836.00 | 2 829 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 994.00 | 306 083.00 | 2 817 911.00 | 3 123 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 105.00 | 961 105.00 | | 961 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
DH Report à nouveau | | -133 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 820.00 | 557 637.00 | | 271 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 379.00 | 1 455 559.00 | | 1 727 379.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 634.00 | | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875.00 | 31 433.00 | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 389.00 | 563 706.00 | | 794 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 192.00 | 343 295.00 | | 175 192.00 |
EA Autres dettes | 19 608.00 | 7 335.00 | | 19 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 833.00 | 95 602.00 | | 85 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 898.00 | 1 074 513.00 | | 1 089 898.00 |
ED (V) | | 2 353.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 911.00 | 2 532 425.00 | | 2 817 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 898.00 | 1 043 712.00 | | 1 089 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 080.00 | | 66 859.00 | 247 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 575.00 | 36 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 293 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 148 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 911.00 | | 17 720.00 | 90 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 214.00 | | 49 133.00 | 101 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 955.00 | | 6.00 | 54 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 132.00 | 46 483.00 | 847.00 | 80 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 723.00 | 21 074.00 | | 42 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | 25 408.00 | 847.00 | 37 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 389.00 | 794 389.00 | | 794 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
UP Prêts | 25 498.00 | 1 787.00 | 23 711.00 | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | 696.00 | 10 730.00 | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 683 478.00 | 683 478.00 | | 683 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
VB T. V. A. | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VP Divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 152.00 | 865 301.00 | 60 851.00 | 926 152.00 |
VW T.V.A. | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 898.00 | 1 089 898.00 | | 1 089 898.00 |