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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 526.00 | 130 710.00 | 50 816.00 | 181 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 986.00 | 35 329.00 | 94 656.00 | 129 986.00 |
BF Prêts | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 144.00 | 166 040.00 | 195 104.00 | 361 144.00 |
BT Marchandises | 2 217 158.00 | 164 211.00 | 2 052 946.00 | 2 217 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 748.00 | 10 668.00 | 922 079.00 | 932 748.00 |
BZ Autres créances | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
CF Disponibilités | 3 244 704.00 | | 3 244 704.00 | 3 244 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 791.00 | 174 880.00 | 6 596 911.00 | 6 771 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 935.00 | 340 920.00 | 6 792 015.00 | 7 132 935.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 730.00 | | | 990 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DG Autres réserves | 481 513.00 | | | 481 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 524.00 | | | 1 684 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 602.00 | | | 3 234 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 454.00 | | | 1 880 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
EA Autres dettes | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 413.00 | | | 3 557 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 015.00 | | | 6 792 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 833.00 | | | 3 156 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 712.00 | 35 641.00 | 66 314.00 | 196 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 546.00 | 24 164.00 | | 106 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 11 477.00 | 66 314.00 | 90 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 455.00 | 1 880 455.00 | | 1 880 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
UP Prêts | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
UX Autres créances clients | 932 748.00 | 932 748.00 | | 932 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 646.00 | 251 948.00 | 383 698.00 | 635 646.00 |
VP Divers | 142 929.00 | 142 929.00 | | 142 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 026.00 | 869 026.00 | | 869 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 250.00 | 1 309 928.00 | 49 321.00 | 1 359 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 532.00 | 3 156 834.00 | 383 698.00 | 3 540 532.00 |