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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 447.00 | 106 546.00 | 49 900.00 | 156 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 203.00 | 90 166.00 | 152 037.00 | 242 203.00 |
BF Prêts | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 529.00 | 196 712.00 | 243 817.00 | 440 529.00 |
BT Marchandises | 1 374 233.00 | 163 278.00 | 1 210 955.00 | 1 374 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 028.00 | 17 170.00 | 1 291 858.00 | 1 309 028.00 |
BZ Autres créances | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CF Disponibilités | 2 162 286.00 | | 2 162 286.00 | 2 162 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 657.00 | 180 448.00 | 4 936 209.00 | 5 116 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 187.00 | 377 161.00 | 5 180 026.00 | 5 557 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 105.00 | 961 105.00 | | 961 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 425 815.00 | 688 815.00 | | 425 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 699.00 | 190 067.00 | | 455 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 078.00 | 1 917 446.00 | | 1 920 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 919.00 | | | 773 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 312.00 | 1 089 796.00 | | 1 364 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 590.00 | 123 285.00 | | 707 590.00 |
EA Autres dettes | 41 932.00 | 43 989.00 | | 41 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 950.00 | 102 063.00 | | 370 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 948.00 | 1 359 133.00 | | 3 259 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 026.00 | 3 277 214.00 | | 5 180 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 219.00 | | 259 399.00 | 319 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 090.00 | 440 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 454.00 | 156 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 254.00 | 242 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 156.00 | | 47 045.00 | 115 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 690.00 | | 211 767.00 | 162 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 373.00 | | 587.00 | 41 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 624.00 | 68 412.00 | 40 324.00 | 168 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 317.00 | 22 196.00 | 3 967.00 | 88 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 307.00 | 46 216.00 | 36 357.00 | 80 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 312.00 | 1 364 312.00 | | 1 364 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 323.00 | 535 323.00 | | 535 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 950.00 | 370 950.00 | | 370 950.00 |
UP Prêts | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 028.00 | 1 309 028.00 | | 1 309 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 917.00 | 57 416.00 | 342 498.00 | 713 917.00 |
VI Groupe et associés | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 708.00 | 1 580 138.00 | 41 570.00 | 1 621 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 703.00 | 2 602 203.00 | 342 498.00 | 3 258 703.00 |