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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 156.00 | 88 317.00 | 26 838.00 | 115 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 690.00 | 80 307.00 | 82 383.00 | 162 690.00 |
BF Prêts | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 219.00 | 168 624.00 | 150 595.00 | 319 219.00 |
BT Marchandises | 1 772 665.00 | 170 511.00 | 1 602 154.00 | 1 772 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 442.00 | 30 505.00 | 913 938.00 | 944 442.00 |
BZ Autres créances | 339 390.00 | | 339 390.00 | 339 390.00 |
CF Disponibilités | 253 322.00 | | 253 322.00 | 253 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 763.00 | 201 016.00 | 3 124 747.00 | 3 325 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 616.00 | 369 640.00 | 3 275 976.00 | 3 645 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 105.00 | 961 105.00 | | 961 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 688 815.00 | 416 995.00 | | 688 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 067.00 | 271 820.00 | | 190 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 446.00 | 1 727 379.00 | | 1 917 446.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 796.00 | 794 389.00 | | 1 089 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 285.00 | 175 192.00 | | 123 285.00 |
EA Autres dettes | 42 752.00 | 19 608.00 | | 42 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 063.00 | 85 833.00 | | 102 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 896.00 | 1 089 898.00 | | 1 357 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 976.00 | 2 817 911.00 | | 3 275 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 225.00 | | 36 063.00 | 294 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 865.00 | 41 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 319 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | 162 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 631.00 | | 6 525.00 | 108 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 647.00 | | 23 247.00 | 148 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 947.00 | | 6 291.00 | 36 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 767.00 | 52 059.00 | 9 202.00 | 125 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 797.00 | 24 520.00 | | 63 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 27 538.00 | 9 202.00 | 61 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | 109.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | | | 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 452.00 | 19 059.00 | | 151 452.00 |
6T Sur comptes clients | 28 863.00 | 30 505.00 | 28 863.00 | 28 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 315.00 | 49 563.00 | 28 863.00 | 180 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 950.00 | 49 672.00 | 28 972.00 | 180 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 563.00 | 28 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 796.00 | 1 089 796.00 | | 1 089 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
UP Prêts | 23 710.00 | 1 787.00 | 21 923.00 | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 852 673.00 | 852 673.00 | | 852 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
VB T. V. A. | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 142.00 | 1 209 795.00 | 131 347.00 | 1 341 142.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 896.00 | 1 357 896.00 | | 1 357 896.00 |