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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 1 125.00 | 159.00 | 1 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 790.00 | 8 124.00 | 46 666.00 | 54 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 690.00 | 16 109.00 | 21 581.00 | 37 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 655.00 | 78 867.00 | 173 788.00 | 252 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 419.00 | 104 225.00 | 242 194.00 | 346 419.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CF Disponibilités | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 611.00 | | 307 611.00 | 307 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 030.00 | 104 225.00 | 549 805.00 | 654 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DH Report à nouveau | | -1 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 644.00 | 16 806.00 | | 85 644.00 |
DL TOTAL (I) | 121 153.00 | 35 509.00 | | 121 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 024.00 | 259 400.00 | | 233 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | 76 789.00 | | 48 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 89 720.00 | | 82 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 983.00 | 41 064.00 | | 59 983.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 1 047.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 652.00 | 468 020.00 | | 428 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 805.00 | 503 530.00 | | 549 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
FG Production vendue services | 835 623.00 | | 835 623.00 | 835 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 799.00 | | 966 799.00 | 966 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 809.00 | |
GE Autres charges | | | 47 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 56.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 295.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -171.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | 2 226.00 | | 28 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 818.00 | 338 484.00 | | 976 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 174.00 | 321 678.00 | | 891 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 644.00 | 16 806.00 | | 85 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 144.00 | | 17 275.00 | 329 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 071.00 | | 17 275.00 | 273 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 416.00 | 71 809.00 | | 32 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | 428.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 6 038.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | 65 343.00 | | 29 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 024.00 | 42 952.00 | 177 722.00 | 233 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VP Divers | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 652.00 | 190 572.00 | 225 731.00 | 428 652.00 |